5月12日基金净值:南方兴润价值一年持有混合A最新净值0.7075,跌0.81%


(资料图片仅供参考)

5月12日,南方兴润价值一年持有混合A最新单位净值为0.7075元,累计净值为0.7075元,较前一交易日下跌0.81%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.79%,近3个月下跌5.75%,近6个月下跌4.84%,近1年上涨1.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方兴润价值一年持有混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比71.95%,债券占净值比0.44%,现金占净值比6.68%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为史博,史博于2021年2月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-28.67%。期间重仓股调仓次数共有25次,其中盈利次数为9次,胜率为36.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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